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基金资产总值和净值

我来帮TA回答

什么是基金中所说的“市值”和“净值”?

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。
若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

基金净值与基金资产净值有什么区别

基金净值有单位净值和累计净值之分,单位净值乘以份额是你实际的资产价值;累计净值作为历史业绩的参考,但其实参考价值不大,因为历史业绩不代表将来的业绩。
基金资产净值应该是该基金扣除各种运行费用和税费以后的总的市值。
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我的第一句话就回答了基金净值啊,基金净值有单位净值和累计净值啊

基金规模和基金资产净值有什么区别

基金规模只要是成立时多少价值,基金资产净值应该是目前基金净值下资产总值。

基金份额和基金净值分别是什么意思???

1w的1元一份是10000份,2元一份是5000份
基金份额类似于股份,一般是指基金投资人对基金享有的份额,它是基金的基本构成单位和计算单位,体现着基金投资人(基金份额持有人)的权利和义务。
什么是基金净值
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元

基金会亏掉本金吗?

你的本金是7200元,3年后看股市的涨幅,预计会翻一番,当然还要看你买的基金水平怎么样,至少是1万多块吧。

亏了两年的基金,现在回本了该不该卖?

赶紧出手,基金只是暂时性回暖,能不赔真是你运气好,赶紧出手吧。
年底肯定又下去了。我好几个朋友都被基金坑苦了。